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10月11日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0408，涨0.19%
本站消息，10月11日，广发鑫惠纯债定开最新单位净值为1.0408元，累计净值为1.2968元，较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫惠纯债定开为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.07%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为洪志，洪志于2021年10月14日起任职...【更多...】
2024-10-14
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10月11日基金净值：平安中证新能源汽车产业ETF最新净值1.5205，跌6.08%
本站消息，10月11日，平安中证新能源汽车产业ETF最新单位净值为1.5205元，累计净值为1.5205元，较前一交易日下跌6.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨21.74%，近3个月上涨15.91%，近6个月上涨0.57%，近1年下跌9.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安中证新能源汽车产业ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.27%，无债券类资产，现金占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金...【更多...】
2024-10-14
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10月11日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.042，涨0.12%
本站消息，10月11日，中银弘享债券A最新单位净值为1.042元，累计净值为1.1961元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.27%，现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本...【更多...】
2024-10-14
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