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10月11日基金净值：兴全可转债混合最新净值1.0153，跌1.52%
本站消息，10月11日，兴全可转债混合最新单位净值为1.0153元，累计净值为4.0573元，较前一交易日下跌1.52%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.67%，近3个月下跌0.38%，近6个月上涨1.52%，近1年下跌2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债混合为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现金占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为虞淼，虞淼于...【更多...】
2024-10-14
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10月11日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0802，涨0.08%
本站消息，10月11日，国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0802元，累计净值为1.1552元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨2.11%，近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.62%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙，基金经理朱柏...【更多...】
2024-10-14
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